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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 191.00 | 312 199.00 | 44 991.00 | 357 191.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 488.00 | 318 175.00 | 973 313.00 | 1 291 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 095.00 | | 400 095.00 | 400 095.00 |
BZ Autres créances | 337 273.00 | | 337 273.00 | 337 273.00 |
CF Disponibilités | 1 315 875.00 | | 1 315 875.00 | 1 315 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 243.00 | | 2 053 243.00 | 2 053 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 730.00 | 318 175.00 | 3 026 555.00 | 3 344 730.00 |
CU Autres participations | 839 660.00 | | 839 660.00 | 839 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 858 576.00 | 1 041 406.00 | | 858 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 210.00 | -182 830.00 | | 1 104 210.00 |
DK Provisions réglementées | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 170.00 | 1 184 960.00 | | 2 289 170.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 282.00 | 224 995.00 | | 160 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | 48 055.00 | | 43 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 344 841.00 | | 193 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 585.00 | 155 221.00 | | 260 585.00 |
EA Autres dettes | 60 281.00 | 119 082.00 | | 60 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 386.00 | 892 194.00 | | 717 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 555.00 | 2 077 154.00 | | 3 026 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 088.00 | | | 1 527 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 600.00 | 1 291 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 026.00 | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 574.00 | 359 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 042.00 | | | 472 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 304.00 | | | 846 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 933.00 | 73 447.00 | 110 206.00 | 354 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 235.00 | 73 447.00 | 110 206.00 | 351 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 184.00 | 20 000.00 | | 27 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 400 095.00 | 400 095.00 | | 400 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VC Groupe et associés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 282.00 | 138 719.00 | 21 563.00 | 160 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 012.00 | 744 012.00 | | 744 012.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 386.00 | 695 823.00 | 21 563.00 | 717 386.00 |