| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
AP Constructions | 343 286.00 | 139 325.00 | 203 961.00 | 343 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 500.00 | 153 975.00 | 37 525.00 | 191 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 868.00 | 237 640.00 | 543 228.00 | 780 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 337.00 | 540 403.00 | 800 933.00 | 1 341 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BT Marchandises | 477 757.00 | | 477 757.00 | 477 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 851.00 | | 2 680 851.00 | 2 680 851.00 |
BZ Autres créances | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 362.00 | | 3 319 362.00 | 3 319 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 698.00 | 540 403.00 | 4 120 295.00 | 4 660 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 515 867.00 | 1 368 042.00 | | 1 515 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 169.00 | 147 825.00 | | 150 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 590.00 | 6 753.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 277.00 | 1 535 270.00 | | 1 684 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 243.00 | 961 697.00 | | 1 196 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 636.00 | 112 811.00 | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 910.00 | 542 895.00 | | 1 058 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 669.00 | 115 120.00 | | 133 669.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 1 684.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 018.00 | 1 734 206.00 | | 2 436 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 295.00 | 3 269 476.00 | | 4 120 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 270.00 | 1 734 206.00 | | 2 160 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 529.00 | 792 492.00 | | 818 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 782 560.00 | | 23 782 560.00 | 23 782 560.00 |
FG Production vendue services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 784 217.00 | | 23 784 217.00 | 23 784 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 864 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 463 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 552.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 654 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 324.00 | 27 432.00 | | 80 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 867.00 | 23 382.00 | | 63 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 029.00 | 25 545.00 | | 65 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 485.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 079.00 | 17 818.00 | | 56 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 077.00 | 18 302.00 | | 57 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953.00 | 7 243.00 | | 7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 220.00 | 62 974.00 | | 66 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 929 606.00 | 21 452 468.00 | | 23 929 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 779 437.00 | 21 304 643.00 | | 23 779 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 169.00 | 147 825.00 | | 150 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 428.00 | 27 440.00 | | 20 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 752.00 | | 439 306.00 | 1 026 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 721.00 | 1 341 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 681.00 | 1 315 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 075.00 | | 429 261.00 | 1 011 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 10 046.00 | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 454.00 | 161 852.00 | 92 903.00 | 471 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 275.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 266.00 | 161 577.00 | 92 903.00 | 462 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 753.00 | | 1 163.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | | 1 163.00 | 6 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 910.00 | 1 058 910.00 | | 1 058 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 194.00 | 2 667 194.00 | | 2 667 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 529.00 | 818 529.00 | | 818 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 714.00 | 101 965.00 | 275 749.00 | 377 714.00 |
VI Groupe et associés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 258.00 | 2 829 258.00 | | 2 829 258.00 |
VW T.V.A. | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 018.00 | 2 160 270.00 | 275 749.00 | 2 436 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 746.00 | 12 566.00 | | 18 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 083.00 | 208 058.00 | | 228 083.00 |
ST Autres comptes | 760 945.00 | 601 949.00 | | 760 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 642.00 | 11 150.00 | | 27 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 428.00 | 27 440.00 | | 20 428.00 |
YT Sous‐traitance | 515 126.00 | 274 375.00 | | 515 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 282.00 | 4 123.00 | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 506.00 | 10 035.00 | | 11 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 252.00 | 22 601.00 | | 30 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 590.00 | 958 745.00 | | 980 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 765.00 | 161 380.00 | | 1 286 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 077.00 | 1 099 655.00 | | 1 535 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |