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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399.00 | 999.00 | 400.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 019.00 | 61 641.00 | 521 378.00 | 583 019.00 |
CF Disponibilités | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 129.00 | 61 641.00 | 669 488.00 | 731 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 529.00 | 62 640.00 | 669 888.00 | 732 529.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 713 756.00 | | | 713 756.00 |
DH Report à nouveau | -157 062.00 | | | -157 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DL TOTAL (I) | 666 242.00 | | | 666 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 888.00 | | | 669 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 690.00 | | 39 049.00 | 100 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 690.00 | | 39 049.00 | 100 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 690.00 | | 39 049.00 | 100 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |