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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 11 876.00 | 610.00 | 12 486.00 |
AH Fonds commercial | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
AN Terrains | 13 762.00 | 12 496.00 | 1 266.00 | 13 762.00 |
AP Constructions | 643 495.00 | 392 202.00 | 251 293.00 | 643 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 529.00 | 168 597.00 | 76 932.00 | 245 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 795.00 | 370 985.00 | 124 810.00 | 495 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 543.00 | 956 156.00 | 695 387.00 | 1 651 543.00 |
BT Marchandises | 4 144 658.00 | 752 934.00 | 3 391 725.00 | 4 144 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758 709.00 | | 758 709.00 | 758 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 721.00 | 15 898.00 | 729 823.00 | 745 721.00 |
BZ Autres créances | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
CF Disponibilités | 287 792.00 | | 287 792.00 | 287 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 740.00 | 768 832.00 | 5 343 908.00 | 6 112 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 283.00 | 1 724 988.00 | 6 039 295.00 | 7 764 283.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 325 630.00 | | | 1 325 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 884.00 | | | 2 913 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 153.00 | | | 1 255 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 887.00 | | | 604 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 987.00 | | | 412 987.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 137.00 | | | 3 093 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 295.00 | | | 6 039 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 924.00 | | | 1 584 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 340 605.00 | | 13 340 605.00 | 13 340 605.00 |
FG Production vendue services | 433 961.00 | | 433 961.00 | 433 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 567.00 | | 13 774 567.00 | 13 774 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 672 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 119 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674 217.00 | | | 14 674 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302 742.00 | | | 14 302 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 579.00 | | 231 956.00 | 1 412 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 775.00 | | 69 124.00 | 1 324 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 162 831.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 056.00 | 103 106.00 | | 853 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 650.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 829.00 | 102 456.00 | | 841 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 682.00 | 592.00 | | 31 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 493.00 | 752 934.00 | 811 493.00 | 811 493.00 |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | 199.00 | 35 323.00 | 51 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 515.00 | 753 133.00 | 846 816.00 | 862 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 197.00 | 753 726.00 | 846 816.00 | 894 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 725.00 | 846 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 887.00 | 604 887.00 | | 604 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
UX Autres créances clients | 719 912.00 | 719 912.00 | | 719 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 777.00 | 510 717.00 | 219 728.00 | 763 777.00 |
VI Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 822.00 | 921 581.00 | 169 241.00 | 1 090 822.00 |
VW T.V.A. | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 984.00 | 1 584 924.00 | 219 728.00 | 1 837 984.00 |