| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256 464.00 | 5 281 421.00 | 975 043.00 | 6 256 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 125 154.00 | | 3 125 154.00 | 3 125 154.00 |
AP Constructions | 58 789.00 | 47 792.00 | 10 996.00 | 58 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 080.00 | 50 784.00 | 16 296.00 | 67 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 565.00 | 613 883.00 | 458 682.00 | 1 072 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 204 966.00 | 6 302 158.00 | 4 902 807.00 | 11 204 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BT Marchandises | 10 118 081.00 | 110 800.00 | 10 007 281.00 | 10 118 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942 024.00 | | 942 024.00 | 942 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 679.00 | 63 721.00 | 1 604 958.00 | 1 668 679.00 |
BZ Autres créances | 1 439 339.00 | | 1 439 339.00 | 1 439 339.00 |
CF Disponibilités | 2 719 325.00 | | 2 719 325.00 | 2 719 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575 993.00 | 174 520.00 | 17 401 472.00 | 17 575 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 780 958.00 | 6 476 679.00 | 22 304 280.00 | 28 780 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
DH Report à nouveau | 729 331.00 | -335 575.00 | | 729 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 055.00 | 1 064 906.00 | | 280 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 862.00 | 807 807.00 | | 1 087 862.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 95 000.00 | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 95 000.00 | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 220.00 | 3 886 531.00 | | 3 841 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 497.00 | 1 296 084.00 | | 916 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 813.00 | 6 305 119.00 | | 8 097 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 900.00 | 1 971 480.00 | | 2 358 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429 424.00 | | |
EA Autres dettes | 3 259 280.00 | 473 826.00 | | 3 259 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 707.00 | 2 718 299.00 | | 2 447 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 921 417.00 | 17 080 763.00 | | 20 921 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 304 280.00 | 17 983 570.00 | | 22 304 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 188 072.00 | 12 482 421.00 | 43 670 493.00 | 31 188 072.00 |
FG Production vendue services | 661 101.00 | 373 000.00 | 1 034 101.00 | 661 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 849 173.00 | 12 855 421.00 | 44 704 594.00 | 31 849 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 807 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 669 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 644 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 860 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 428.00 | |
GE Autres charges | | | 86 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 703 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 299.00 | 169 386.00 | | 123 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 299.00 | 179 386.00 | | 123 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 784.00 | 211 744.00 | | 435 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 582.00 | | | 215 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 367.00 | 211 744.00 | | 651 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 067.00 | -32 358.00 | | -528 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 833 420.00 | 36 730 826.00 | | 45 833 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 553 365.00 | 35 665 920.00 | | 45 553 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 055.00 | 1 064 906.00 | | 280 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793 763.00 | | 2 538 280.00 | 8 793 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 305.00 | 316 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 077.00 | 11 204 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 772.00 | 1 198 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176 238.00 | | 2 205 380.00 | 7 176 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 991.00 | | 313 215.00 | 896 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 257.00 | | 19 685.00 | 412 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630 644.00 | 667 704.00 | -3 810.00 | 5 630 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730 932.00 | 550 489.00 | | 4 730 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 435.00 | 117 215.00 | -3 810.00 | 591 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 200 000.00 | 295 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 371.00 | 44 428.00 | 110 800.00 | 66 371.00 |
6T Sur comptes clients | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 092.00 | 44 428.00 | 174 520.00 | 130 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 092.00 | 244 428.00 | 469 520.00 | 225 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 813.00 | 8 097 813.00 | | 8 097 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 911.00 | 484 911.00 | | 484 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 948.00 | 360 948.00 | | 360 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447 707.00 | 2 447 707.00 | | 2 447 707.00 |
UP Prêts | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 124.00 | 1 596 124.00 | | 1 596 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VB T. V. A. | 888 112.00 | 888 112.00 | | 888 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841 220.00 | 830 319.00 | 3 010 900.00 | 3 841 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 780.00 | 3 224 780.00 | | 3 224 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
VP Divers | 209 851.00 | 209 851.00 | | 209 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 729.00 | 294 729.00 | | 294 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 282.00 | 331 282.00 | | 331 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 799.00 | 3 851 570.00 | 186 230.00 | 4 037 799.00 |
VW T.V.A. | 1 218 312.00 | 1 218 312.00 | | 1 218 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 004 920.00 | 16 994 020.00 | 3 010 900.00 | 20 004 920.00 |