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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 45 622.00 | 18 857.00 | 64 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 026.00 | 45 820.00 | 19 207.00 | 65 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 769.00 | | 631 769.00 | 631 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 795.00 | 45 820.00 | 650 975.00 | 696 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
DL TOTAL (I) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EA Autres dettes | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 573.00 | | | 449 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 975.00 | | | 650 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 278.00 | | 1 328 278.00 | 1 328 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 278.00 | | 1 328 278.00 | 1 328 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 613.00 | | | 1 333 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 753.00 | | | 1 253 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 466.00 | | 13 634.00 | 51 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 65 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | 13 634.00 | 50 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 5 997.00 | | 39 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | 5 997.00 | | 39 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 260 085.00 | 260 085.00 | | 260 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695.00 | 3 899.00 | 3 795.00 | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 638.00 | 266 288.00 | 350.00 | 266 638.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 816.00 | 260 021.00 | 3 795.00 | 263 816.00 |