| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 515 891.00 | -8 339 882.00 | | -8 515 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 024.00 | -176 008.00 | | 386 024.00 |
DL TOTAL (I) | -8 085 867.00 | -8 471 891.00 | | -8 085 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070 981.00 | 8 477 311.00 | | 8 070 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 18 500.00 | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 466.00 | | |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 375.00 | 8 516 277.00 | | 8 112 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 509.00 | 44 386.00 | | 26 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 6 465.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 6 465.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | -6 465.00 | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 207.00 | 134 890.00 | | 470 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 183.00 | 310 899.00 | | 84 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 024.00 | -176 008.00 | | 386 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 070 981.00 | 8 070 981.00 | | 8 070 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 375.00 | 8 112 375.00 | | 8 112 375.00 |