| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 205.00 | 32 769.00 | 436.00 | 33 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709.00 | 32 769.00 | 5 940.00 | 38 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 064.00 | 5 758.00 | 386 306.00 | 392 064.00 |
BZ Autres créances | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CF Disponibilités | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 108.00 | 5 758.00 | 760 351.00 | 766 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 817.00 | 38 526.00 | 766 291.00 | 804 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 345 022.00 | | | 345 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 819.00 | | | 398 819.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 268.00 | | | 421 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 291.00 | | | 766 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 268.00 | | | 421 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 100.00 | 224 274.00 | 2 090 374.00 | 1 866 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 100.00 | 224 274.00 | 2 090 374.00 | 1 866 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 289.00 | | | 2 118 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 892.00 | | | 2 115 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 281.00 | | 22.00 | 41 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 38 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 22.00 | 5 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 1 703.00 | 2 594.00 | 33 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 1 703.00 | | 31 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 065.00 | 407 065.00 | | 407 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 819.00 | 433 819.00 | | 433 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 931.00 | 451 427.00 | 5 504.00 | 456 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |