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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 325.00 | 52 176.00 | 46 148.00 | 98 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 827.00 | 61 176.00 | 1 708 650.00 | 1 769 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 453.00 | | 309 453.00 | 309 453.00 |
BZ Autres créances | 2 238 897.00 | | 2 238 897.00 | 2 238 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523 443.00 | | 4 523 443.00 | 4 523 443.00 |
CF Disponibilités | 15 697 581.00 | | 15 697 581.00 | 15 697 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 805 468.00 | | 22 805 468.00 | 22 805 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 575 296.00 | 61 176.00 | 24 514 119.00 | 24 575 296.00 |
CU Autres participations | 1 667 502.00 | 5 000.00 | 1 662 502.00 | 1 667 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 765 452.00 | 5 579 195.00 | | 22 765 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 621.00 | 17 186 256.00 | | 397 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 263 073.00 | 23 865 452.00 | | 24 263 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 268.00 | 51 632.00 | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 936.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 30 705.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 547.00 | 1 258 061.00 | | 203 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 045.00 | 1 342 334.00 | | 251 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 514 119.00 | 25 207 787.00 | | 24 514 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 248.00 | 1 306 066.00 | | 230 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 460.00 | | 3 366.00 | 1 771 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 667 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 769 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 958.00 | | 3 366.00 | 98 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 502.00 | | | 1 672 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 980.00 | 18 195.00 | | 37 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 18 195.00 | | 37 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 309 453.00 | 309 453.00 | | 309 453.00 |
VB T. V. A. | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 667.00 | 1 021 667.00 | | 1 021 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 268.00 | 15 471.00 | 20 797.00 | 36 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 039.00 | 456 039.00 | | 456 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 148.00 | 632 148.00 | | 632 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VW T.V.A. | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 045.00 | 230 248.00 | 20 797.00 | 251 045.00 |