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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 2 895.00 | 3 549.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 724.00 | 23 058.00 | 87 666.00 | 110 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 079.00 | 94 400.00 | 1 285 680.00 | 1 380 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 119.00 | | 505 119.00 | 505 119.00 |
BZ Autres créances | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
CF Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 281.00 | | 714 281.00 | 714 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 361.00 | 94 400.00 | 1 999 961.00 | 2 094 361.00 |
CU Autres participations | 1 259 912.00 | 68 446.00 | 1 191 466.00 | 1 259 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 551 724.00 | | | 551 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 383.00 | | | 428 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
EA Autres dettes | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 237.00 | | | 1 448 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 961.00 | | | 1 999 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 710.00 | | | 1 130 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
FG Production vendue services | 1 183 493.00 | | 1 183 493.00 | 1 183 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 186.00 | | 1 231 186.00 | 1 231 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 071.00 | | | 1 591 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 341.00 | | | 1 485 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 237.00 | | 86 213.00 | 1 324 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 1 262 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 371.00 | 1 380 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 110 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 5 195.00 | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 707.00 | | 76 118.00 | 37 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 412.00 | | 4 900.00 | 1 281 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 11 006.00 | 6 971.00 | 21 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 346.00 | 3 870.00 | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 7 660.00 | 3 101.00 | 18 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 085.00 | 21 515.00 | 54 154.00 | 101 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 085.00 | 21 515.00 | 54 154.00 | 101 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 515.00 | 26 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 379.00 | 263 379.00 | | 263 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 119.00 | 505 119.00 | | 505 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 124.00 | 110 598.00 | 317 527.00 | 428 124.00 |
VI Groupe et associés | 353 657.00 | 353 657.00 | | 353 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 666.00 | 689 666.00 | 3 000.00 | 692 666.00 |
VW T.V.A. | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 237.00 | 1 130 710.00 | 317 527.00 | 1 448 237.00 |