| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 935.00 | 37 200.00 | 45 735.00 | 82 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 000.00 | 896 942.00 | 85 058.00 | 982 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 847.00 | 1 758 297.00 | 166 550.00 | 1 924 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 677.00 | | 211 677.00 | 211 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 210.00 | 2 706 293.00 | 543 917.00 | 3 250 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 641.00 | 51 222.00 | 5 419.00 | 56 641.00 |
BZ Autres créances | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
CF Disponibilités | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 013.00 | 51 222.00 | 251 790.00 | 303 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 223.00 | 2 757 515.00 | 795 707.00 | 3 553 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DH Report à nouveau | -499 301.00 | -66 113.00 | | -499 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 908.00 | -433 188.00 | | -437 908.00 |
DL TOTAL (I) | -629 557.00 | -191 648.00 | | -629 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 499.00 | 288 038.00 | | 296 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 536.00 | 28 090.00 | | 903 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 371 073.00 | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 970.00 | 155 445.00 | | 98 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | 222 267.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 264.00 | 1 066 265.00 | | 1 425 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 707.00 | 874 617.00 | | 795 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 996.00 | | 823 996.00 | 823 996.00 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 442.00 | | 828 442.00 | 828 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 37 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 686.00 | 10 113.00 | | 20 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 686.00 | 10 113.00 | | 20 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 3 748.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 3 748.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 740.00 | 6 364.00 | | 9 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | -16 501.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 947.00 | 1 316 681.00 | | 1 025 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 855.00 | 1 749 869.00 | | 1 463 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 908.00 | -433 188.00 | | -437 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 359.00 | 116 022.00 | 2 088.00 | 2 592 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 304.00 | 116 022.00 | 2 088.00 | 2 541 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 098.00 | 6 125.00 | | 45 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 098.00 | 6 125.00 | | 45 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | 6 125.00 | | 45 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 536.00 | 903 536.00 | | 903 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 499.00 | 20 988.00 | 275 511.00 | 296 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 841.00 | 183 944.00 | 34 897.00 | 218 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 264.00 | 1 149 753.00 | 275 511.00 | 1 425 264.00 |