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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 470.00 | 70 747.00 | 1 723.00 | 72 470.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 343.00 | 70 747.00 | 9 595.00 | 80 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 179 517.00 | 32 354.00 | 147 164.00 | 179 517.00 |
084 Disponibilités | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 212.00 | 32 354.00 | 265 858.00 | 298 212.00 |
110 Total général Actif | 378 555.00 | 103 101.00 | 275 454.00 | 378 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 032.00 | 31 052.00 | | 31 032.00 |
230 Autres produits | 5 372.00 | 4 704.00 | | 5 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 404.00 | 35 756.00 | | 36 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 198.00 | 22 697.00 | | 18 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 5 859.00 | | 6 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 238.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 368.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 1 274.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 3 767.00 | 1.00 | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 873.00 | 34 590.00 | | 28 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 531.00 | 1 166.00 | | 7 531.00 |
280 Produits financiers | 27 991.00 | 29 576.00 | | 27 991.00 |
294 Charges financières | 32 354.00 | 18 949.00 | | 32 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 168.00 | 11 794.00 | | 3 168.00 |