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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 329.00 | 116 301.00 | 49 028.00 | 165 329.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 978.00 | 117 215.00 | 54 763.00 | 171 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
110 Total général Actif | 223 696.00 | 117 215.00 | 106 480.00 | 223 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 894.00 | | | 329 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | | | 358.00 |
230 Autres produits | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 238.00 | | | 350 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
252 Charges sociales | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
262 Autres charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 779.00 | | | 779.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 779.00 | | | 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |