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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 181.00 | 30 340.00 | 18 841.00 | 49 181.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 329.00 | 47 454.00 | 1 875.00 | 49 329.00 |
AP Constructions | 23 206.00 | 1 218.00 | 21 987.00 | 23 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 511.00 | 615 213.00 | 56 298.00 | 671 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 171.00 | 1 022 199.00 | 137 971.00 | 1 160 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 630.00 | 1 716 425.00 | 883 204.00 | 2 599 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 409.00 | | 600 409.00 | 600 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 708.00 | | 267 708.00 | 267 708.00 |
BT Marchandises | 577 997.00 | 450 746.00 | 127 251.00 | 577 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 911.00 | 44 515.00 | 2 186 395.00 | 2 230 911.00 |
BZ Autres créances | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CF Disponibilités | 1 421 149.00 | | 1 421 149.00 | 1 421 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 708.00 | 495 262.00 | 4 799 446.00 | 5 294 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 126.00 | 2 211 687.00 | 5 683 438.00 | 7 895 126.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 923.00 | | | 1 119 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 449.00 | | | 483 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DG Autres réserves | 650 558.00 | | | 650 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 735.00 | | | 726 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 390.00 | | | 3 133 390.00 |
DP Provisions pour risques | 787.00 | | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 874.00 | | | 954 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 377.00 | | | 684 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
EA Autres dettes | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 650.00 | | | 2 548 650.00 |
ED (V) | 609.00 | | | 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 438.00 | | | 5 683 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 419.00 | | | 2 391 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 291.00 | 3 311 643.00 | 5 891 934.00 | 2 580 291.00 |
FD Production vendue biens | 804 138.00 | 2 327 913.00 | 3 132 051.00 | 804 138.00 |
FG Production vendue services | 723 911.00 | 341 680.00 | 1 065 591.00 | 723 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 340.00 | 5 981 236.00 | 10 089 577.00 | 4 108 340.00 |
FM Production stockée | | | 393 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 926.00 | | | 10 726 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 191.00 | | | 10 000 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 735.00 | | | 726 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 962.00 | | 439 832.00 | 2 226 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 164.00 | 2 599 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 230.00 | 334 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 1 854 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 745.00 | | 4 530.00 | 395 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 650.00 | | 45 174.00 | 1 810 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | 390 129.00 | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 812.00 | 82 778.00 | 67 164.00 | 1 700 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 076.00 | 7 718.00 | | 70 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 506.00 | 75 060.00 | 934.00 | 1 564 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 085.00 | 703.00 | 30 000.00 | 30 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 085.00 | 703.00 | 30 000.00 | 30 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 874.00 | 954 874.00 | | 954 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 377.00 | 684 377.00 | | 684 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 911.00 | 2 230 911.00 | | 2 230 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 148.00 | 16 094.00 | 4 054.00 | 20 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 141.00 | 2 427 444.00 | 25 697.00 | 2 453 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 473.00 | 2 391 419.00 | 4 054.00 | 2 395 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |