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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331.00 | 50 875.00 | 13 456.00 | 64 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 091.00 | 92 545.00 | 90 546.00 | 183 091.00 |
BT Marchandises | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 843.00 | 2 695.00 | 86 149.00 | 88 843.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 253 586.00 | | 253 586.00 | 253 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 500.00 | 2 695.00 | 411 805.00 | 414 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 591.00 | 95 240.00 | 502 351.00 | 597 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 026.00 | 312 428.00 | | 342 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 680.00 | 29 598.00 | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 374 090.00 | 350 410.00 | | 374 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 9 085.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 45 245.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | 79 056.00 | | 82 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | 38 368.00 | | 30 936.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 261.00 | 171 754.00 | | 128 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 351.00 | 522 164.00 | | 502 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 261.00 | 171 754.00 | | 128 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 9 085.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 087.00 | | 4.00 | 183 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 4.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 308.00 | 6 237.00 | 92 545.00 | 86 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | 6 237.00 | 92 545.00 | 86 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |