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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 109 203.00 | 48 101.00 | 1 061 101.00 | 1 109 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 090.00 | 27 313.00 | 776.00 | 28 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 533.00 | 75 415.00 | 1 125 118.00 | 1 200 533.00 |
BN En cours de production de biens | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BZ Autres créances | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CF Disponibilités | 3 776 992.00 | | 3 776 992.00 | 3 776 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 413.00 | | 4 033 413.00 | 4 033 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 947.00 | 75 415.00 | 5 158 532.00 | 5 233 947.00 |
CU Autres participations | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 432 226.00 | | | 3 432 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 539.00 | | | 1 230 539.00 |
DK Provisions réglementées | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 314.00 | | | 4 690 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 217.00 | | | 468 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 532.00 | | | 5 158 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 217.00 | | | 468 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 410.00 | | 966.00 | 2 086 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 090.00 | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 843.00 | 1 200 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 753.00 | 1 137 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 081.00 | | 966.00 | 1 177 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 329.00 | | | 909 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551.00 | 3 370.00 | 6 506.00 | 78 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | 3 370.00 | 6 506.00 | 78 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 184.00 | 1 564.00 | | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 1 564.00 | | 17 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |