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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 749.00 | 4 885.00 | 165 865.00 | 170 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 487.00 | | 322 487.00 | 322 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 237.00 | 4 885.00 | 488 352.00 | 493 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 48 666.00 | 65 265.00 | | 48 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 117.00 | -16 599.00 | | -18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 381 650.00 | 399 767.00 | | 381 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 32 371.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 46 882.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 43 400.00 | | 36 759.00 |
EA Autres dettes | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 702.00 | 140 076.00 | | 106 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 352.00 | 539 843.00 | | 488 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 702.00 | 140 076.00 | | 106 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 178.00 | 52 222.00 | | 29 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 295.00 | 68 821.00 | | 47 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 117.00 | -16 599.00 | | -18 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 425.00 | 254 425.00 | | 254 425.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |