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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 919.00 | 23 012.00 | 6 907.00 | 29 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 369.00 | 34 462.00 | 10 907.00 | 45 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 724.00 | 34 462.00 | 174 262.00 | 208 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 247.00 | 36 653.00 | | 47 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 817.00 | 10 594.00 | | -24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 30 814.00 | 55 632.00 | | 30 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 323.00 | 4 154.00 | | 65 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 132.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 10 538.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 49 423.00 | | 69 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 448.00 | 64 247.00 | | 143 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 262.00 | 119 878.00 | | 174 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 753.00 | 64 247.00 | | 99 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 093.00 | 6 306.00 | 340 399.00 | 334 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 093.00 | 6 306.00 | 340 399.00 | 334 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 466.00 | 360 633.00 | | 390 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 284.00 | 350 040.00 | | 415 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 817.00 | 10 594.00 | | -24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 137.00 | | 3 232.00 | 38 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | | 3 232.00 | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 137.00 | 3 232.00 | | 38 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 3 232.00 | | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 323.00 | 21 628.00 | 43 695.00 | 65 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 448.00 | 99 753.00 | 43 695.00 | 143 448.00 |