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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 4 318.00 | 515.00 | 4 833.00 |
AP Constructions | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 2 830.00 | 595.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 533.00 | 157 964.00 | 11 569.00 | 169 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 291.00 | 172 454.00 | 85 837.00 | 258 291.00 |
BZ Autres créances | 540 280.00 | | 540 280.00 | 540 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 984.00 | 35 181.00 | 389 803.00 | 424 984.00 |
CF Disponibilités | 506 769.00 | | 506 769.00 | 506 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 258.00 | 35 181.00 | 1 486 076.00 | 1 521 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 548.00 | 207 635.00 | 1 571 913.00 | 1 779 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 118 937.00 | 1 036 916.00 | | 1 118 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 887.00 | 112 021.00 | | 87 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 209.00 | 1 157 322.00 | | 1 215 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 925.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 812.00 | 59 183.00 | | 54 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 800.00 | 272 715.00 | | 298 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 704.00 | 334 931.00 | | 356 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 913.00 | 1 492 253.00 | | 1 571 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 877.00 | 6 834.00 | 80 257.00 | 245 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 310.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 868.00 | 6 524.00 | 80 257.00 | 241 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 298 801.00 | 298 801.00 | | 298 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 704.00 | 366 704.00 | | 356 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 801.00 | 298 801.00 | | 298 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 229.00 | 589 505.00 | 8 724.00 | 598 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 704.00 | 356 704.00 | | 356 704.00 |