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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 320.00 | 75 150.00 | 11 170.00 | 86 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 627.00 | 126 493.00 | 55 134.00 | 181 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 727.00 | 201 644.00 | 71 083.00 | 272 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 999.00 | | 383 999.00 | 383 999.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 3 179 817.00 | | 3 179 817.00 | 3 179 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 108.00 | | 3 662 108.00 | 3 662 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 835.00 | 201 644.00 | 3 733 191.00 | 3 934 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 724.00 | 1 171 375.00 | | 1 597 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 991.00 | 426 349.00 | | 320 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 338.00 | 2 508 346.00 | | 2 829 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 19 887.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 322.00 | 286 557.00 | | 383 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 905.00 | 164 054.00 | | 48 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 520.00 | 343 872.00 | | 460 520.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 777.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 854.00 | 815 147.00 | | 903 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 191.00 | 3 323 493.00 | | 3 733 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 322.00 | | | 383 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 927.00 | 135 996.00 | 2 265 923.00 | 2 129 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 927.00 | 135 996.00 | 2 265 923.00 | 2 129 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 6 153.00 | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 6 153.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 189.00 | -6 153.00 | | -5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 576.00 | 157 292.00 | | 116 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 250.00 | 2 218 138.00 | | 2 289 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 259.00 | 1 791 789.00 | | 1 968 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 991.00 | 426 349.00 | | 320 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 211.00 | | 12 516.00 | 260 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 827.00 | | 4 493.00 | 81 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 604.00 | | 8 023.00 | 173 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 290.00 | 47 354.00 | | 154 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 024.00 | 29 126.00 | | 46 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 266.00 | 18 228.00 | | 108 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UP Prêts | | | 4.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 383 999.00 | 383 999.00 | | 383 999.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 070.00 | 482 291.00 | 4 779.00 | 487 070.00 |
VW T.V.A. | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 854.00 | 903 854.00 | | 903 854.00 |