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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 949.00 | 376 209.00 | 758 740.00 | 1 134 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 707.00 | 377 935.00 | 770 771.00 | 1 148 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
BZ Autres créances | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
CF Disponibilités | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 420.00 | 377 935.00 | 1 234 485.00 | 1 612 420.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 234 551.00 | 264 147.00 | | 234 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 290.00 | -29 596.00 | | 84 290.00 |
DL TOTAL (I) | 493 758.00 | 409 468.00 | | 493 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 159.00 | 102 363.00 | | 404 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 127.00 | 3 419.00 | | 85 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 513.00 | 318 641.00 | | 244 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927.00 | 2 306.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 727.00 | 426 730.00 | | 740 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 485.00 | 836 198.00 | | 1 234 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 560 709.00 | | 560 709.00 | 560 709.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 723.00 | | 670 723.00 | 670 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 983.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 1 983.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 864.00 | 10 544.00 | | 9 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | 10 544.00 | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 386.00 | -8 561.00 | | -10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 968.00 | 419 234.00 | | 907 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 678.00 | 448 830.00 | | 823 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 290.00 | -29 596.00 | | 84 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 038.00 | | 787 623.00 | 952 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 594.00 | 21 360.00 | 1 148 707.00 | 569 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 594.00 | 21 360.00 | 1 136 827.00 | 569 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 159.00 | | 787 623.00 | 940 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 097.00 | 64 528.00 | 20 690.00 | 334 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 371.00 | 64 528.00 | 20 690.00 | 332 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 513.00 | 244 513.00 | | 244 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 159.00 | 61 982.00 | 192 006.00 | 404 159.00 |
VI Groupe et associés | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 637.00 | | | 347 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 604.00 | 385 604.00 | | 385 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 727.00 | 313 423.00 | 277 133.00 | 740 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |