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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173.00 | 3 350.00 | 823.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 764.00 | 3 350.00 | 140 414.00 | 143 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 319.00 | 8 079.00 | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | 7 240.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 35 460.00 | 23 704.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 168.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 660.00 | 80 117.00 | | 104 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 954.00 | 80 285.00 | | 104 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 414.00 | 103 989.00 | | 140 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 954.00 | 80 285.00 | | 104 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |