| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 22 995.00 | 2 005.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 264.00 | 265 270.00 | 1 995.00 | 267 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 684.00 | 288 265.00 | 7 420.00 | 295 684.00 |
BT Marchandises | 1 287 595.00 | | 1 287 595.00 | 1 287 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 550.00 | | 1 356 550.00 | 1 356 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 235.00 | 288 265.00 | 1 363 970.00 | 1 652 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DH Report à nouveau | 911 266.00 | | | 911 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 139.00 | | | -510 139.00 |
DL TOTAL (I) | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 268.00 | | | 759 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 642.00 | | | 893 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 970.00 | | | 1 363 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 642.00 | | | 893 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 234.00 | | 2 257 234.00 | 2 257 234.00 |
FG Production vendue services | 18 933.00 | 26 233.00 | 45 167.00 | 18 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 168.00 | 26 233.00 | 2 302 401.00 | 2 276 168.00 |
FQ Autres produits | | | 28 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 024.00 | | | -14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 584.00 | | | 2 330 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 723.00 | | | 2 840 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 139.00 | | | -510 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 474.00 | | 2 210.00 | 293 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 054.00 | | 2 210.00 | 290 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 217.00 | 5 048.00 | | 283 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 217.00 | 5 048.00 | | 283 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 268.00 | 759 268.00 | | 759 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 548.00 | 65 129.00 | 3 420.00 | 68 548.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 652.00 | 888 652.00 | | 888 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
YT Sous‐traitance | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |