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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 817.00 | 622 250.00 | 695 567.00 | 1 317 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 431.00 | 158 531.00 | 46 900.00 | 205 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 796.00 | 793 306.00 | 791 489.00 | 1 584 796.00 |
BT Marchandises | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 918.00 | | 318 918.00 | 318 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 714.00 | 793 306.00 | 1 110 407.00 | 1 903 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 44 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
DG Autres réserves | 134 490.00 | 346 096.00 | | 134 490.00 |
DH Report à nouveau | | -21 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 983.00 | 75 932.00 | | 166 983.00 |
DL TOTAL (I) | 674 817.00 | 517 858.00 | | 674 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 537.00 | 363 399.00 | | 227 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 5 169.00 | | 5 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 154 235.00 | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 089.00 | 91 558.00 | | 157 089.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 590.00 | 614 423.00 | | 435 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 407.00 | 1 150 279.00 | | 1 110 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 794.00 | 442 886.00 | | 302 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 156.00 | | 530 095.00 | 1 371 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 455.00 | 1 584 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 455.00 | 1 523 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 609.00 | | 530 094.00 | 1 309 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 877.00 | 163 966.00 | 98 538.00 | 727 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 300.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 651.00 | 163 666.00 | 98 538.00 | 715 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 537.00 | 94 741.00 | 132 796.00 | 227 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 590.00 | 287 794.00 | 132 796.00 | 420 590.00 |