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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 5 233.00 | 500.00 | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 552.00 | 250 574.00 | 136 977.00 | 387 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 630.00 | 290 200.00 | 148 430.00 | 438 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 620.00 | | 928 620.00 | 928 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 633.00 | 15 566.00 | 2 298 067.00 | 2 313 633.00 |
BZ Autres créances | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CF Disponibilités | 6 537 947.00 | | 6 537 947.00 | 6 537 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 193.00 | 15 566.00 | 9 936 627.00 | 9 952 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 823.00 | 305 766.00 | 10 085 057.00 | 10 390 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344 987.00 | 4 232 907.00 | | 4 344 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 843.00 | 1 112 080.00 | | 1 379 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 830.00 | 5 564 987.00 | | 5 944 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 530.00 | 436 954.00 | | 499 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 807.00 | 3 745.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 338.00 | 1 933 183.00 | | 3 421 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 715.00 | 883 523.00 | | 184 715.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | 30 557.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 227.00 | 3 287 961.00 | | 4 140 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 057.00 | 8 852 948.00 | | 10 085 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 227.00 | 3 287 961.00 | | 4 140 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 866 564.00 | 440 091.00 | 16 306 655.00 | 15 866 564.00 |
FG Production vendue services | 317 132.00 | 20 508.00 | 337 640.00 | 317 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 183 695.00 | 460 599.00 | 16 644 294.00 | 16 183 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 646 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | 2 663.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 494.00 | 432 475.00 | | 497 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 473.00 | 13 967 368.00 | | 16 646 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 629.00 | 12 855 288.00 | | 15 266 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 843.00 | 1 112 080.00 | | 1 379 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | 12 230.00 | | 8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 783.00 | | 848.00 | 437 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 437.00 | | 848.00 | 392 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 838.00 | 35 362.00 | | 254 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | 35 362.00 | | 220 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 338.00 | 3 421 338.00 | | 3 421 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 517.00 | 2 293 517.00 | | 2 293 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VI Groupe et associés | 499 530.00 | 499 530.00 | | 499 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 950.00 | 2 475 833.00 | 20 117.00 | 2 495 950.00 |
VW T.V.A. | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 420.00 | 4 129 420.00 | | 4 129 420.00 |