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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 608.00 | 54 113.00 | 494.00 | 54 608.00 |
AH Fonds commercial | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 200.00 | 2 500.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 339.00 | 119 746.00 | 56 592.00 | 176 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 891.00 | 206 900.00 | 92 991.00 | 299 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 616.00 | 381 960.00 | 287 655.00 | 669 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 606.00 | 626.00 | 206 980.00 | 207 606.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 586.00 | 626.00 | 573 960.00 | 574 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 203.00 | 382 586.00 | 861 616.00 | 1 244 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 214 188.00 | 225 441.00 | | 214 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 988.00 | 1 747.00 | | 41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 399 617.00 | 370 628.00 | | 399 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 861.00 | 271 667.00 | | 93 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 412.00 | 121 051.00 | | 172 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 15 245.00 | | 42 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 456.00 | 161 490.00 | | 152 456.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 3 590.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 999.00 | 573 043.00 | | 461 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 616.00 | 943 672.00 | | 861 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 779.00 | 573 043.00 | | 418 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 276.00 | | 96 339.00 | 573 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 312.00 | | 710.00 | 189 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 601.00 | | 95 629.00 | 380 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 484.00 | 52 476.00 | | 329 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 549.00 | 764.00 | | 54 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 934.00 | 51 712.00 | | 274 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 861.00 | 50 641.00 | 43 219.00 | 93 861.00 |
VI Groupe et associés | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
VW T.V.A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 999.00 | 418 779.00 | 43 219.00 | 461 999.00 |