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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 269.00 | 3 294.00 | 187 975.00 | 191 269.00 |
BP En cours de production de services | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 521.00 | | 654 521.00 | 654 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 791.00 | 3 294.00 | 842 497.00 | 845 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 553.00 | 133 906.00 | | 140 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 815.00 | 146 647.00 | | 148 815.00 |
DL TOTAL (I) | 454 369.00 | 445 553.00 | | 454 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 410.00 | 197 520.00 | | 200 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 417.00 | 140 065.00 | | 119 417.00 |
EA Autres dettes | 68 300.00 | 52 875.00 | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 128.00 | 390 461.00 | | 388 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 497.00 | 836 015.00 | | 842 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 128.00 | 390 461.00 | | 388 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 646.00 | | 2 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 646.00 | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 192 431.00 | 192 431.00 | | 192 431.00 |
VB T. V. A. | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VW T.V.A. | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 128.00 | 388 128.00 | | 388 128.00 |