| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 097.00 | 4 113.00 | 24 984.00 | 29 097.00 |
AH Fonds commercial | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 463.00 | 66 766.00 | 11 697.00 | 78 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 016.00 | 729 488.00 | 73 527.00 | 803 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 717.00 | 800 368.00 | 455 349.00 | 1 255 717.00 |
BT Marchandises | 10 992 282.00 | 1 541 784.00 | 9 450 498.00 | 10 992 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 683.00 | 53 958.00 | 4 125 725.00 | 4 179 683.00 |
BZ Autres créances | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CF Disponibilités | 1 267 650.00 | | 1 267 650.00 | 1 267 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 594 121.00 | 1 595 741.00 | 14 998 380.00 | 16 594 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 838.00 | 2 396 109.00 | 15 453 729.00 | 17 849 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 013.00 | 3 471 603.00 | | 3 693 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 197.00 | 321 410.00 | | 460 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 210.00 | 4 288 013.00 | | 4 648 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 166.00 | 2 324 369.00 | | 2 239 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 350.00 | 447 077.00 | | 67 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 442.00 | 442 747.00 | | 208 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 125.00 | 6 227 855.00 | | 6 957 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 493.00 | 565 444.00 | | 810 493.00 |
EA Autres dettes | 522 944.00 | 334 527.00 | | 522 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 805 519.00 | 10 342 019.00 | | 10 805 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 729.00 | 14 630 032.00 | | 15 453 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 297 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 070 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 368 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 299 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 384 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 623 928.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 597 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 3 572.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 10 763.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 060.00 | 128 416.00 | | 149 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 303 749.00 | 24 222 104.00 | | 28 303 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 843 552.00 | 23 900 694.00 | | 27 843 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 197.00 | 321 410.00 | | 460 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 703.00 | | 49 282.00 | 1 302 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 268.00 | 1 255 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 224.00 | 305 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 044.00 | 881 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 576.00 | | 26 639.00 | 297 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 879.00 | | 22 643.00 | 936 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 800.00 | 54 836.00 | 96 268.00 | 841 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | 1 655.00 | 18 224.00 | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 118.00 | 53 180.00 | 78 044.00 | 821 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 125.00 | 6 957 125.00 | | 6 957 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 493.00 | 810 493.00 | | 810 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 683.00 | 4 179 683.00 | | 4 179 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 792.00 | 1 151 257.00 | 730 535.00 | 1 881 792.00 |
VI Groupe et associés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 734.00 | | | 311 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 185.00 | 4 332 790.00 | 55 395.00 | 4 388 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 597 078.00 | 9 866 543.00 | 730 535.00 | 10 597 078.00 |