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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
AP Constructions | 103 886.00 | 31 412.00 | 72 474.00 | 103 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 234.00 | 95 153.00 | 2 081.00 | 97 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 483.00 | 15 524.00 | 205 959.00 | 221 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 919.00 | 151 939.00 | 951 980.00 | 1 103 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 2 281 499.00 | | 2 281 499.00 | 2 281 499.00 |
CF Disponibilités | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 028.00 | | 2 458 028.00 | 2 458 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 947.00 | 151 939.00 | 3 410 008.00 | 3 561 947.00 |
CU Autres participations | 553 069.00 | 9 850.00 | 543 219.00 | 553 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 249 190.00 | 844 627.00 | | 249 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 613.00 | -595 437.00 | | 2 471 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 202.00 | 308 590.00 | | 2 780 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 882.00 | 764 292.00 | | 82 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 932.00 | 690 197.00 | | 277 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 50 296.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 075.00 | 317 849.00 | | 231 075.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 806.00 | 1 855 634.00 | | 629 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 008.00 | 2 164 224.00 | | 3 410 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 806.00 | 1 681 669.00 | | 629 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 890.00 | | 648 890.00 | 648 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 890.00 | | 648 890.00 | 648 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 40 696.00 | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 182.00 | 154 103.00 | | 129 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 837.00 | 403 081.00 | | 3 044 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044 837.00 | 403 081.00 | | 3 044 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 1 985.00 | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 831.00 | 1 072 120.00 | | 251 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 882.00 | 1 074 105.00 | | 254 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789 955.00 | -671 024.00 | | 2 789 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 320.00 | -27 513.00 | | 77 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 767.00 | 1 777 423.00 | | 3 694 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 155.00 | 2 372 860.00 | | 1 223 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 613.00 | -595 437.00 | | 2 471 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 853.00 | 96 911.00 | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 478.00 | | 770 209.00 | 655 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 678.00 | 596 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 769.00 | 1 103 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 091.00 | 507 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 538.00 | | 203 338.00 | 351 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 939.00 | | 566 871.00 | 303 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559.00 | 22 649.00 | 43 120.00 | 162 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 559.00 | 22 649.00 | 43 120.00 | 162 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VC Groupe et associés | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VI Groupe et associés | 277 931.00 | 277 931.00 | | 277 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 174.00 | | | 672 174.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 823.00 | 1 814 823.00 | | 1 814 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 948.00 | 2 299 148.00 | 31 800.00 | 2 330 948.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 805.00 | 629 805.00 | | 629 805.00 |