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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 870.00 | 167 359.00 | 17 511.00 | 184 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 542.00 | 170 238.00 | 114 304.00 | 284 542.00 |
BT Marchandises | 79 426.00 | 28 490.00 | 50 936.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 701 796.00 | | 701 796.00 | 701 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 927.00 | 28 490.00 | 798 437.00 | 826 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 469.00 | 198 728.00 | 912 741.00 | 1 111 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 474 039.00 | 444 936.00 | | 474 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | 89 102.00 | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 671 344.00 | 646 679.00 | | 671 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208.00 | 411.00 | | 3 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 30 660.00 | | 24 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | 136 979.00 | | 50 718.00 |
EA Autres dettes | 36 987.00 | 48 517.00 | | 36 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 397.00 | 216 567.00 | | 241 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 741.00 | 863 246.00 | | 912 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 567.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | 411.00 | | 3 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 251.00 | | 1 290.00 | 283 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 333.00 | | 1 290.00 | 186 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 273.00 | 6 965.00 | | 163 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 147.00 | 6 965.00 | | 163 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 745.00 | 45 705.00 | 1 040.00 | 46 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |