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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 056.00 | 330.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 886.00 | 2 056.00 | 17 830.00 | 19 886.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 083.00 | | 192 083.00 | 192 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 968.00 | 2 056.00 | 209 913.00 | 211 968.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635.00 | 43.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | 24 592.00 | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 178 010.00 | 172 145.00 | | 178 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 46 377.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 560.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 335.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 902.00 | 48 272.00 | | 31 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 913.00 | 220 417.00 | | 209 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 902.00 | 48 272.00 | | 31 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 900.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 460.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -900.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 122.00 | 44 498.00 | | 34 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | 19 905.00 | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 865.00 | 24 592.00 | | 29 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 19 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 235.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 235.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |