| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 370.00 | 47 183.00 | 109 187.00 | 156 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 503.00 | 871 945.00 | 47 557.00 | 919 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922 479.00 | | 3 922 479.00 | 3 922 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 125.00 | 919 127.00 | 4 212 998.00 | 5 132 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
CF Disponibilités | 4 448 734.00 | | 4 448 734.00 | 4 448 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 757 324.00 | | 4 757 324.00 | 4 757 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 764.00 | 919 127.00 | 9 165 637.00 | 10 084 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 129.00 | 440 129.00 | | 440 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 508.00 | 1 734 264.00 | | 1 709 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 463.00 | 3 375 840.00 | | 3 011 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 099.00 | 6 650 232.00 | | 6 261 099.00 |
DP Provisions pour risques | 267 375.00 | 253 545.00 | | 267 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 375.00 | 253 545.00 | | 267 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 394.00 | | | 240 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 110 670.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 939.00 | 2 115 562.00 | | 716 939.00 |
EA Autres dettes | 32 382.00 | 785 251.00 | | 32 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 448.00 | 246 049.00 | | 247 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 163.00 | 3 257 531.00 | | 2 637 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 637.00 | 10 161 309.00 | | 9 165 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 524 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 524 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -168.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 662.00 | 206 669.00 | | 51 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 662.00 | 288 646.00 | | 51 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 662.00 | 139 616.00 | | 51 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 511.00 | 139 616.00 | | 57 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | 149 030.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 935.00 | 1 270 312.00 | | 908 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 509.00 | 12 950 043.00 | | 9 516 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 043.00 | 9 574 203.00 | | 6 505 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 463.00 | 3 375 840.00 | | 3 011 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 184.00 | 12 057.00 | -25 113.00 | 932 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 463.00 | | 13 281.00 | 60 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 720.00 | 12 057.00 | -11 833.00 | 871 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 545.00 | 36 070.00 | -22 241.00 | 253 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 545.00 | 36 070.00 | -22 241.00 | 253 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 394.00 | 240 394.00 | | 240 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 939.00 | 716 939.00 | | 716 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
UX Autres créances clients | | 308 591.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 678.00 | 503 905.00 | 133 773.00 | 637 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 163.00 | 2 637 163.00 | | 2 637 163.00 |