| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 806.00 | 40 451.00 | 21 356.00 | 61 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 519.00 | 184 723.00 | 106 797.00 | 291 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 948.00 | 225 173.00 | 177 775.00 | 402 948.00 |
BT Marchandises | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 570.00 | | 345 570.00 | 345 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 518.00 | 225 173.00 | 523 345.00 | 748 518.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 532.00 | 152 920.00 | | 252 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 649.00 | 99 612.00 | | -76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 184 683.00 | 261 332.00 | | 184 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 130.00 | 131 504.00 | | 135 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 158.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 499.00 | 95 726.00 | | 65 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 518.00 | 182 493.00 | | 136 518.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 5 533.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 661.00 | 415 414.00 | | 338 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 345.00 | 676 745.00 | | 523 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 608.00 | 319 792.00 | | 253 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 890.00 | | 55 009.00 | 414 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 950.00 | 402 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 950.00 | 353 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 274.00 | | 55 002.00 | 365 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 616.00 | | 7.00 | 49 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 142.00 | 48 646.00 | 29 615.00 | 206 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 142.00 | 48 646.00 | 29 615.00 | 206 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 130.00 | 50 076.00 | 85 054.00 | 135 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 661.00 | 253 607.00 | 85 054.00 | 338 661.00 |