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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 158.00 | 7 175.00 | 18 982.00 | 26 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 776.00 | 39 968.00 | 9 808.00 | 49 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 262.00 | 95 835.00 | 7 426.00 | 103 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 415.00 | 148 183.00 | 53 231.00 | 201 415.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 328.00 | 22 122.00 | 119 205.00 | 141 328.00 |
BZ Autres créances | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CF Disponibilités | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 567.00 | 22 122.00 | 425 445.00 | 447 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 982.00 | 170 305.00 | 478 676.00 | 648 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 060.00 | 5 204.00 | 3 855.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DH Report à nouveau | -197 150.00 | | | -197 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 863.00 | | | -147 863.00 |
DL TOTAL (I) | -118 472.00 | | | -118 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 469.00 | | | 340 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 148.00 | | | 597 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 676.00 | | | 478 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 462.00 | 17 721.00 | | 130 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 392.00 | 1 812.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 5 580.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 474.00 | 10 329.00 | | 125 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 955.00 | 43 932.00 | 115 023.00 | 158 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VP Divers | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 883.00 | 195 792.00 | 36 090.00 | 231 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 821.00 | 454 797.00 | 115 023.00 | 569 821.00 |