| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 751.00 | 106 503.00 | 248.00 | 106 751.00 |
AN Terrains | 71 925.00 | 7 834.00 | 64 091.00 | 71 925.00 |
AP Constructions | 2 939 197.00 | 1 780 546.00 | 1 158 651.00 | 2 939 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 932 621.00 | 12 007 900.00 | 1 924 721.00 | 13 932 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 721.00 | 361 886.00 | 76 835.00 | 438 721.00 |
AX Avances et acomptes | 1 037 934.00 | | 1 037 934.00 | 1 037 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533 009.00 | 14 264 669.00 | 4 268 340.00 | 18 533 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 587.00 | | 1 110 587.00 | 1 110 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 756.00 | | 961 756.00 | 961 756.00 |
BZ Autres créances | 378 097.00 | | 378 097.00 | 378 097.00 |
CF Disponibilités | 5 302 550.00 | | 5 302 550.00 | 5 302 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 143.00 | | 7 871 143.00 | 7 871 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 279 153.00 | 14 264 669.00 | 20 014 483.00 | 34 279 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540 000.00 | 40 000.00 | | 10 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 332.00 | 2 163 332.00 | | 2 163 332.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 086.00 | 2 929 049.00 | | 3 311 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 390.00 | 382 037.00 | | 506 390.00 |
DK Provisions réglementées | 720 853.00 | 889 992.00 | | 720 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945 661.00 | 7 108 409.00 | | 17 945 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 976.00 | 191 266.00 | | 120 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 976.00 | 191 266.00 | | 120 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 405.00 | 365 146.00 | | 1 107 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 710.00 | 554 390.00 | | 720 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 272.00 | 29 025.00 | | 100 272.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | 37 366.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 848.00 | 985 926.00 | | 1 947 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 014 483.00 | 8 285 601.00 | | 20 014 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 112 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 112 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 832.00 | 156 768.00 | | 169 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 438.00 | 40 873.00 | | 46 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 394.00 | 115 895.00 | | 123 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 020.00 | 131 929.00 | | 180 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 630.00 | 5 623 163.00 | | 6 385 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 240.00 | 5 240 827.00 | | 5 879 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 390.00 | 382 037.00 | | 506 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913 739.00 | 750 118.00 | 399 188.00 | 13 913 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 927.00 | 10 382.00 | 45 807.00 | 141 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771 812.00 | 739 736.00 | 353 381.00 | 13 771 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 889 992.00 | 693.00 | 169 832.00 | 889 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 266.00 | | 70 290.00 | 191 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 257.00 | 693.00 | 240 122.00 | 1 081 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 405.00 | 1 107 405.00 | | 1 107 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 710.00 | 720 710.00 | | 720 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 5 860.00 | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 807.00 | 1 354 807.00 | | 1 354 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 667.00 | 1 354 807.00 | 5 860.00 | 1 361 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 848.00 | 1 947 848.00 | | 1 947 848.00 |