| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
AN Terrains | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 853 979.00 | 715 614.00 | 138 365.00 | 853 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 929.00 | 503 481.00 | 48 449.00 | 551 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 388.00 | 118 933.00 | 10 455.00 | 129 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 709.00 | 1 407 440.00 | 224 269.00 | 1 631 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
BP En cours de production de services | 442 461.00 | | 442 461.00 | 442 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 743.00 | | 1 798 743.00 | 1 798 743.00 |
BZ Autres créances | 339 275.00 | | 339 275.00 | 339 275.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 426.00 | | 2 682 426.00 | 2 682 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 135.00 | 1 407 440.00 | 2 906 695.00 | 4 314 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 588 745.00 | -2 144 039.00 | | -3 588 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 236.00 | -1 444 706.00 | | -1 311 236.00 |
DK Provisions réglementées | 47 045.00 | 48 734.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | -4 698 936.00 | -3 386 011.00 | | -4 698 936.00 |
DP Provisions pour risques | 172 545.00 | 226 075.00 | | 172 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 545.00 | 226 075.00 | | 542 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958 976.00 | 3 876 986.00 | | 4 958 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 070.00 | 316 627.00 | | 276 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 406.00 | 668 753.00 | | 1 064 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 718.00 | 538 389.00 | | 534 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 700.00 | | |
EA Autres dettes | 45 927.00 | 15 323.00 | | 45 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 739.00 | 93 111.00 | | 182 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 086.00 | 5 515 039.00 | | 7 063 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 695.00 | 2 355 103.00 | | 2 906 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 650 464.00 | | 3 650 464.00 | 3 650 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 339.00 | | 3 665 339.00 | 3 665 339.00 |
FM Production stockée | | | 53 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 025.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 2 500.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 811.00 | 3 217.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 811.00 | 5 717.00 | | 35 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 480.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 13 375.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 689.00 | -7 658.00 | | 34 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 531.00 | 30 315.00 | | 19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 845.00 | 4 043 959.00 | | 4 184 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 081.00 | 5 488 665.00 | | 5 496 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 236.00 | -1 444 706.00 | | -1 311 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 059.00 | | | 1 633 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 631 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 561 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 347.00 | | | 1 563 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 788.00 | 58 003.00 | 1 350.00 | 1 350 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 375.00 | 58 003.00 | 1 350.00 | 1 281 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 734.00 | 1 122.00 | 2 811.00 | 48 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 075.00 | 514 025.00 | 197 556.00 | 226 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 809.00 | 515 148.00 | 200 367.00 | 274 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 025.00 | 197 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | 2 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 958 976.00 | 4 958 976.00 | | 4 958 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 406.00 | 1 064 406.00 | | 1 064 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 743.00 | 1 798 743.00 | | 1 798 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VC Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 110.00 | 2 142 810.00 | 300.00 | 2 143 110.00 |
VW T.V.A. | 368 182.00 | 368 182.00 | | 368 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 016.00 | 6 787 016.00 | | 6 787 016.00 |