| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 802.00 | 463 100.00 | 19 701.00 | 482 802.00 |
AN Terrains | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
AP Constructions | 1 309 879.00 | 363 354.00 | 946 526.00 | 1 309 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 312.00 | 1 049 298.00 | 180 014.00 | 1 229 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 304.00 | 1 074 308.00 | 299 996.00 | 1 374 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 157.00 | 2 960 059.00 | 1 762 097.00 | 4 722 157.00 |
BN En cours de production de biens | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 753.00 | 78 054.00 | 6 019 699.00 | 6 097 753.00 |
BZ Autres créances | 1 273 484.00 | 168 984.00 | 1 104 500.00 | 1 273 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 7 710 621.00 | | 7 710 621.00 | 7 710 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 612.00 | 247 038.00 | 15 150 575.00 | 15 397 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 119 769.00 | 3 207 097.00 | 16 912 672.00 | 20 119 769.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 319 630.00 | 5 319 630.00 | | 5 319 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 238.00 | | | -1 705 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 514.00 | -1 705 238.00 | | -118 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 900.00 | 12 542.00 | | 61 900.00 |
DK Provisions réglementées | 181 367.00 | 157 384.00 | | 181 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 146.00 | 4 114 318.00 | | 4 069 146.00 |
DP Provisions pour risques | 214 399.00 | 37 206.00 | | 214 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 214 399.00 | 47 578.00 | | 214 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771 191.00 | 8 335 895.00 | | 7 771 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 999.00 | 3 081 906.00 | | 2 755 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 530.00 | 1 827 170.00 | | 1 387 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 678.00 | | |
EA Autres dettes | 197 409.00 | 104 735.00 | | 197 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 999.00 | 119 748.00 | | 516 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 629 127.00 | 13 477 132.00 | | 12 629 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 672.00 | 17 639 028.00 | | 16 912 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 023.00 | 5 717 568.00 | | 6 158 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 415.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 019 210.00 | 160 656.00 | 11 179 866.00 | 11 019 210.00 |
FG Production vendue services | 2 513 279.00 | 53 520.00 | 2 566 798.00 | 2 513 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 489.00 | 214 176.00 | 13 746 665.00 | 13 532 489.00 |
FM Production stockée | | | 31 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 399.00 | |
GE Autres charges | | | 20 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | 23 500.00 | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 23 500.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 1 253.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 863.00 | 48 326.00 | | 27 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 341.00 | -24 826.00 | | -25 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 570.00 | -142 740.00 | | -176 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 144.00 | 13 677 007.00 | | 14 008 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126 658.00 | 15 382 245.00 | | 14 126 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 514.00 | -1 705 238.00 | | -118 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 608.00 | 35 782.00 | | 27 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 761.00 | | 213 896.00 | 4 510 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 102 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 722 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 802.00 | | | 482 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 704.00 | | 208 301.00 | 3 928 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 255.00 | | 5 595.00 | 99 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 293.00 | 294 766.00 | | 2 655 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 111.00 | 25 989.00 | | 437 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 182.00 | 268 777.00 | | 2 218 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 384.00 | 23 983.00 | | 157 384.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 578.00 | 214 399.00 | 47 578.00 | 47 578.00 |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | 68 657.00 | | 9 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 453.00 | 31 531.00 | | 137 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 850.00 | 100 188.00 | | 156 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 812.00 | 338 570.00 | 47 578.00 | 361 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 056.00 | 47 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 999.00 | 2 755 999.00 | | 2 755 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 981.00 | 387 981.00 | | 387 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 296.00 | 330 296.00 | | 330 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 999.00 | 516 999.00 | | 516 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 014 899.00 | 6 014 899.00 | | 6 014 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VB T. V. A. | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 722.00 | 1 299 618.00 | 6 471 104.00 | 7 770 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 759.00 | | | 564 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 301.00 | 607 301.00 | | 607 301.00 |
VP Divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 029.00 | 7 473 679.00 | 87 350.00 | 7 561 029.00 |
VW T.V.A. | 609 783.00 | 609 783.00 | | 609 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 629 127.00 | 6 158 023.00 | 6 471 104.00 | 12 629 127.00 |