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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616 647.00 | 2 157 640.00 | 459 006.00 | 2 616 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 127.00 | 71 998.00 | 105 129.00 | 177 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 253 128.00 | 2 347 924.00 | 71 905 204.00 | 74 253 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 999.00 | | 1 972 999.00 | 1 972 999.00 |
BZ Autres créances | 7 502 871.00 | | 7 502 871.00 | 7 502 871.00 |
CF Disponibilités | 1 881 790.00 | | 1 881 790.00 | 1 881 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 376 856.00 | | 11 376 856.00 | 11 376 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 633 027.00 | 2 347 924.00 | 83 285 103.00 | 85 633 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
CU Autres participations | 70 656 517.00 | | 70 656 517.00 | 70 656 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 995.00 | 118 286.00 | 418 709.00 | 536 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 743 438.00 | 54 743 438.00 | | 54 743 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474 344.00 | 5 474 344.00 | | 5 474 344.00 |
DG Autres réserves | 7 510 797.00 | 5 321 619.00 | | 7 510 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034 268.00 | 10 894 756.00 | | 7 034 268.00 |
DL TOTAL (I) | 74 762 846.00 | 76 434 158.00 | | 74 762 846.00 |
DP Provisions pour risques | 3 043.00 | 391.00 | | 3 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 043.00 | 391.00 | | 3 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 263.00 | 3 000 326.00 | | 3 000 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 013.00 | 692 741.00 | | 959 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 954.00 | 3 712 019.00 | | 4 480 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 264.00 | 79 929.00 | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 12 149.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 213.00 | 7 497 164.00 | | 8 519 213.00 |
ED (V) | | 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 285 103.00 | 83 931 835.00 | | 83 285 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 213.00 | 4 497 164.00 | | 5 519 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 180.00 | 1 472 818.00 | 7 100 998.00 | 5 628 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 180.00 | 1 472 818.00 | 7 100 998.00 | 5 628 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 125.00 | |
GE Autres charges | | | 68 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 246 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 257 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 592 501.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 586.00 | 163 756.00 | | 633 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 624 484.00 | 17 665 746.00 | | 16 624 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 217.00 | 6 770 990.00 | | 9 590 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034 268.00 | 10 894 756.00 | | 7 034 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 114 624.00 | | 205 784.00 | 74 114 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 995.00 | | | 536 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 812 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 280.00 | 74 253 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 280.00 | 262 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 147.00 | | 20 438.00 | 2 620 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 886.00 | | 185 346.00 | 144 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 812 597.00 | | | 70 812 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 716.00 | 668 125.00 | 4 917.00 | 1 684 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 887.00 | 107 399.00 | | 10 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 273.00 | 522 367.00 | | 1 635 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 556.00 | 38 359.00 | 4 917.00 | 38 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391.00 | 3 043.00 | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 3 043.00 | 391.00 | 391.00 |
UG ‐ Financières | | 3 043.00 | 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 013.00 | 959 013.00 | | 959 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 551.00 | 379 551.00 | | 379 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 095.00 | 264 095.00 | | 264 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265 513.00 | 3 265 513.00 | | 3 265 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 999.00 | 1 972 999.00 | | 1 972 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |
VC Groupe et associés | 7 294 906.00 | 2 794 906.00 | 4 500 000.00 | 7 294 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 263.00 | 263.00 | 2 000 000.00 | 3 000 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 651 146.00 | 4 995 066.00 | 4 656 080.00 | 9 651 146.00 |
VW T.V.A. | 544 682.00 | 544 682.00 | | 544 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 213.00 | 5 519 213.00 | 2 000 000.00 | 8 519 213.00 |