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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 541.00 | 25 129.00 | 412.00 | 25 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 011.00 | 94 712.00 | 1 299.00 | 96 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 800.00 | 119 840.00 | 148 960.00 | 268 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 155.00 | | 341 155.00 | 341 155.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 624.00 | | 591 624.00 | 591 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 425.00 | 119 840.00 | 740 584.00 | 860 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 424 813.00 | 450 846.00 | | 424 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | -14 033.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 577 964.00 | 568 813.00 | | 577 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 116.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 24 853.00 | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 683.00 | 111 374.00 | | 132 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 620.00 | 137 576.00 | | 162 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 584.00 | 706 389.00 | | 740 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 620.00 | 137 576.00 | | 162 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 090.00 | 3 149.00 | 23 398.00 | 140 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 089.00 | 3 149.00 | 23 399.00 | 140 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 366 446.00 | 2 510.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |