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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 904.00 | 93 244.00 | 27 659.00 | 120 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 113.00 | 147 679.00 | 42 434.00 | 190 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 535.00 | 243 331.00 | 118 205.00 | 361 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BN En cours de production de biens | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 913.00 | | 733 913.00 | 733 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 449.00 | 243 331.00 | 852 118.00 | 1 095 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 496 851.00 | 472 553.00 | | 496 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 736.00 | 24 297.00 | | -45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 517 114.00 | 562 851.00 | | 517 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 635.00 | 163 011.00 | | 25 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 962.00 | 141 264.00 | | 139 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 84 568.00 | | 73 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 632.00 | 111 848.00 | | 95 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 004.00 | 500 691.00 | | 335 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 118.00 | 1 063 541.00 | | 852 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 369.00 | 494 739.00 | | 309 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 621.00 | | 23 827.00 | 345 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 361 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 311 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 102.00 | | 23 827.00 | 295 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 808.00 | 16 435.00 | 7 913.00 | 234 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 401.00 | 16 435.00 | 7 913.00 | 232 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
UX Autres créances clients | 170 628.00 | 170 628.00 | | 170 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
VI Groupe et associés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
VW T.V.A. | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 004.00 | 309 369.00 | 25 635.00 | 335 004.00 |