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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 104.00 | 25 950.00 | 170 154.00 | 196 104.00 |
AP Constructions | 225 965.00 | 220 758.00 | 5 207.00 | 225 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010.00 | 1 627.00 | 9 383.00 | 11 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 086.00 | 248 335.00 | 206 750.00 | 455 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 157 062.00 | | 157 062.00 | 157 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 123 270.00 | | 4 123 270.00 | 4 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 287 481.00 | | 4 287 481.00 | 4 287 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 568.00 | 248 335.00 | 4 494 232.00 | 4 742 568.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 807 376.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 000.00 | | | -1 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 697.00 | 616 729.00 | | 2 563 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 803.00 | 1 677 106.00 | | 1 160 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 263 994.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 5 573.00 | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 995.00 | 34 267.00 | | 230 995.00 |
EA Autres dettes | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 428.00 | 392 272.00 | | 3 333 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 232.00 | 2 069 379.00 | | 4 494 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 428.00 | 342 888.00 | | 3 333 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 1 150.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023 886.00 | 691 166.00 | | 4 023 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024 706.00 | 697 472.00 | | 4 024 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 967.00 | 112 930.00 | | 1 212 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 420.00 | 112 930.00 | | 1 214 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810 285.00 | 584 542.00 | | 2 810 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 283.00 | 38 756.00 | | 267 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 481.00 | 935 685.00 | | 4 202 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 784.00 | 318 956.00 | | 1 638 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 697.00 | 616 729.00 | | 2 563 697.00 |