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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 756.00 | 143 946.00 | 2 810.00 | 146 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 688.00 | 147 757.00 | 165 931.00 | 313 688.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 379.00 | | 306 379.00 | 306 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 067.00 | 147 757.00 | 472 309.00 | 620 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 562.00 | 91 460.00 | | 106 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 15 102.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 275 124.00 | 265 362.00 | | 275 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 867.00 | 85 867.00 | | 79 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 1 141.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 570.00 | 110 429.00 | | 113 570.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 186.00 | 197 494.00 | | 197 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 309.00 | 462 856.00 | | 472 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 893.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 789.00 | 207.00 | | 19 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 789.00 | 207.00 | | 19 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 789.00 | -207.00 | | -19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 916.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 167.00 | 416 255.00 | | 426 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 405.00 | 401 153.00 | | 416 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 15 102.00 | | 9 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 2 670.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 959.00 | | | 312 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 791.00 | 1 966.00 | | 145 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | 1 966.00 | | 141 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |