| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 44 374.00 | 5 835.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 950.00 | 44 374.00 | 946 576.00 | 990 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 093.00 | 24 550.00 | 159 543.00 | 184 093.00 |
BZ Autres créances | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 537.00 | | 1 023 537.00 | 1 023 537.00 |
CF Disponibilités | 1 140 588.00 | | 1 140 588.00 | 1 140 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 352.00 | 24 550.00 | 2 352 802.00 | 2 377 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 302.00 | 68 924.00 | 3 299 378.00 | 3 368 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
CU Autres participations | 936 740.00 | | 936 740.00 | 936 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 806.00 | | | 1 763 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 773.00 | | | 2 747 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 342.00 | | | 265 342.00 |
EA Autres dettes | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 605.00 | | | 551 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 378.00 | | | 3 299 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 605.00 | | | 551 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 651.00 | | 974 651.00 | 974 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 651.00 | | 974 651.00 | 974 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 573.00 | | | 1 127 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 605.00 | | | 803 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 589.00 | | 361.00 | 990 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 381.00 | | 361.00 | 940 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 720.00 | 3 653.00 | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 3 653.00 | | 40 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | | 9 950.00 | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | 9 950.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 9 950.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 909.00 | 169 236.00 | 41 674.00 | 210 909.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 885.00 | 544 885.00 | | 544 885.00 |