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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 401.00 | | 375 401.00 | 375 401.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 614.00 | | 333 614.00 | 333 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 614.00 | | 333 614.00 | 333 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 015.00 | | 709 015.00 | 709 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 445 789.00 | 619 898.00 | | 445 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 137.00 | 83 291.00 | | 214 137.00 |
DL TOTAL (I) | 673 126.00 | 716 389.00 | | 673 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 217.00 | 90 666.00 | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 21 863.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 889.00 | 112 529.00 | | 35 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 015.00 | 828 918.00 | | 709 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 889.00 | 112 529.00 | | 35 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 062.00 | 55 591.00 | | 86 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 464.00 | 139 752.00 | | 304 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 326.00 | 56 461.00 | | 90 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 137.00 | 83 291.00 | | 214 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 970.00 | | 335 431.00 | 39 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 970.00 | | 335 431.00 | 39 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 241.00 | 56 967.00 | 124 274.00 | 181 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 441.00 | 56 967.00 | 278 474.00 | 335 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |