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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 989.00 | 47 047.00 | 53 942.00 | 100 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 31 183.00 | 7 163.00 | 38 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 572.00 | 78 231.00 | 97 340.00 | 175 572.00 |
BT Marchandises | 227 599.00 | | 227 599.00 | 227 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 862.00 | | 309 862.00 | 309 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 434.00 | 78 231.00 | 407 203.00 | 485 434.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 26 246.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 261.00 | 36 344.00 | | 32 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 554.00 | 61 484.00 | | 62 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 710.00 | 233 241.00 | | 252 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 40 850.00 | | 25 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 28 166.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 942.00 | 363 743.00 | | 374 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 203.00 | 400 088.00 | | 407 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 432.00 | 246 067.00 | | 262 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 298.00 | 22 404.00 | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 342.00 | | 519 342.00 | 519 342.00 |
FG Production vendue services | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 776.00 | | 620 776.00 | 620 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 080.00 | 5 045.00 | | 21 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 39 535.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 122.00 | 44 581.00 | | 22 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 23 229.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 23 229.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | 21 351.00 | | 21 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 675.00 | 576 051.00 | | 677 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 513.00 | 549 805.00 | | 655 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 162.00 | 26 246.00 | | 22 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | 12 105.00 | | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 659.00 | 14 945.00 | 373.00 | 63 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 14 945.00 | 373.00 | 63 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 9 721.00 | 16 533.00 | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 252 710.00 | 252 710.00 | | 252 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 180.00 | 48 162.00 | 17.00 | 48 180.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 942.00 | 358 408.00 | 16 533.00 | 374 942.00 |