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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 933.00 | 133 028.00 | 59 905.00 | 192 933.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 212.00 | 54 908.00 | 13 304.00 | 68 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 699.00 | 215 721.00 | 236 978.00 | 452 699.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 765.00 | 403 657.00 | 373 108.00 | 776 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591 807.00 | 158 301.00 | 7 433 507.00 | 7 591 807.00 |
BZ Autres créances | 1 003 344.00 | | 1 003 344.00 | 1 003 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CF Disponibilités | 5 248 248.00 | | 5 248 248.00 | 5 248 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 519.00 | | 549 519.00 | 549 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469 425.00 | 158 301.00 | 14 311 124.00 | 14 469 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 246 189.00 | 561 958.00 | 14 684 232.00 | 15 246 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 677 000.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 110.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 422.00 | 1 721 932.00 | | 2 588 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 780.00 | 2 839 042.00 | | 3 028 780.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378.00 | 1 346 872.00 | | 5 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 597.00 | 5 904 157.00 | | 6 642 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327 954.00 | 3 118 482.00 | | 3 327 954.00 |
EA Autres dettes | 82 298.00 | 161 101.00 | | 82 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 951.00 | 1 849 045.00 | | 1 140 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 235 452.00 | 12 381 180.00 | | 11 235 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 232.00 | 15 640 221.00 | | 14 684 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 235 452.00 | 11 273 281.00 | | 11 235 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
FG Production vendue services | 32 095 908.00 | | 32 095 908.00 | 32 095 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 116 119.00 | | 32 116 119.00 | 32 116 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 494 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 297 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877 107.00 | 53 764.00 | | 1 877 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 107.00 | 53 764.00 | | 1 877 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | 1 718.00 | | 7 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 059.00 | 12 528.00 | | 1 501 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 251.00 | 14 246.00 | | 1 508 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 856.00 | 39 517.00 | | 368 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 061.00 | 695 584.00 | | 959 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 372 025.00 | 28 345 201.00 | | 34 372 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 783 603.00 | 26 623 269.00 | | 31 783 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 422.00 | 1 721 932.00 | | 2 588 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 467.00 | | 260 644.00 | 2 190 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 346.00 | 776 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 346.00 | 520 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 973.00 | | 8 960.00 | 183 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 937.00 | | 235 320.00 | 1 959 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 557.00 | | 16 364.00 | 46 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 376.00 | 158 568.00 | 173 287.00 | 418 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 609.00 | 39 419.00 | | 93 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 766.00 | 119 149.00 | 173 287.00 | 324 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 185.00 | 115 138.00 | 69 022.00 | 112 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 185.00 | 115 138.00 | 69 022.00 | 112 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 185.00 | 115 138.00 | 69 022.00 | 532 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 138.00 | 69 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 597.00 | 6 642 597.00 | | 6 642 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 763.00 | 426 763.00 | | 426 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 477.00 | 263 477.00 | | 263 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 951.00 | 1 140 951.00 | | 1 140 951.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 263 681.00 | 7 263 681.00 | | 7 263 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 126.00 | 328 126.00 | | 328 126.00 |
VB T. V. A. | 974 116.00 | 974 116.00 | | 974 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 407.00 | | | 1 896 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232 060.00 | | | 3 232 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 519.00 | 549 519.00 | | 549 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207 591.00 | 9 207 591.00 | | 9 207 591.00 |
VW T.V.A. | 2 320 804.00 | 2 320 804.00 | | 2 320 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 178.00 | 11 199 178.00 | | 11 199 178.00 |