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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 373.00 | 1 357.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 910.00 | 2 944.00 | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 090.00 | 34 028.00 | 1 062.00 | 35 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 140 830.00 | 17 820.00 | 158 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 842.00 | 177 141.00 | 238 701.00 | 415 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 222 585.00 | | 222 585.00 | 222 585.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 939.00 | | 493 939.00 | 493 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 780.00 | 177 141.00 | 732 639.00 | 909 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
DL TOTAL (I) | 508 429.00 | | | 508 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 639.00 | | | 732 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 435.00 | 25 798.00 | 864 233.00 | 838 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 435.00 | 25 798.00 | 864 233.00 | 838 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 058.00 | | | 876 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 794.00 | | | 432 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 415 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 193 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 623.00 | 12 471.00 | 16 952.00 | 181 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 787.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 126.00 | 11 684.00 | 16 952.00 | 180 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 849.00 | -119 801.00 | 107 952.00 | -11 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 334.00 | 223 314.00 | 20.00 | 223 334.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 805.00 | 115 853.00 | 107 952.00 | 223 805.00 |