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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 526.00 | 153 696.00 | 1 159 830.00 | 1 313 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | 2 048.00 | 5.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 232 594.00 | | 232 594.00 | 232 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 111.00 | 2 048.00 | 241 063.00 | 243 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 636.00 | 155 744.00 | 1 400 892.00 | 1 556 636.00 |
CU Autres participations | 1 313 526.00 | 153 696.00 | 1 159 830.00 | 1 313 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 610.00 | 974 610.00 | | 974 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
DH Report à nouveau | 99 615.00 | 160 785.00 | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 892.00 | -18 287.00 | | 216 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 162.00 | 1 166 152.00 | | 1 340 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 329 735.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 752.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 8 780.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 018.00 | 3 982.00 | | 52 018.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 4 021.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 731.00 | 348 271.00 | | 60 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 892.00 | 1 514 423.00 | | 1 400 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 935.00 | | | 355 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 035.00 | 47 307.00 | | 659 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 143.00 | 65 594.00 | | 442 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 892.00 | -18 287.00 | | 216 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 422.00 | | | 1 789 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 897.00 | 1 313 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 897.00 | | | 475 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 526.00 | | | 1 313 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 003.00 | 18 829.00 | 191 832.00 | 173 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 003.00 | 18 829.00 | 191 832.00 | 173 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 096.00 | 27 648.00 | | 128 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 096.00 | 27 648.00 | | 128 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |