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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 673.00 | 51 495.00 | 11 178.00 | 62 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 158.00 | 51 495.00 | 25 662.00 | 77 158.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 264.00 | 6 000.00 | 82 264.00 | 88 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 482.00 | 6 000.00 | 110 482.00 | 116 482.00 |
110 Total général Actif | 193 640.00 | 57 495.00 | 136 145.00 | 193 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 713.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 841.00 | 63 859.00 | | 62 841.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 422.00 | 37 903.00 | | 93 422.00 |
222 Production stockée | | -39 720.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 4 692.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 467.00 | 106 454.00 | | 156 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 863.00 | 65 498.00 | | 67 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 000.00 | 19 368.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 023.00 | 93 705.00 | | 72 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 823.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 498.00 | 20 630.00 | | 17 498.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | 1 511.00 | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | 4 841.00 | | 4 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 8 285.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 532.00 | 216 660.00 | | 181 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 065.00 | -110 205.00 | | -25 065.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 24.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 497.00 | 5 730.00 | | 6 497.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 955.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 19 563.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 521.00 | -125 969.00 | | -19 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 386.00 | | | 386.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386.00 | | | 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |