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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 71 673.00 | 33 137.00 | 38 537.00 | 71 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294.00 | 27 863.00 | 7 431.00 | 35 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 36 225.00 | 20 456.00 | 56 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 561.00 | 101 186.00 | 100 374.00 | 201 561.00 |
BT Marchandises | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | 1 081.00 | 37 228.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 108.00 | 2 454.00 | 105 655.00 | 108 108.00 |
CF Disponibilités | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 563.00 | 3 534.00 | 374 029.00 | 377 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 124.00 | 104 720.00 | 474 404.00 | 579 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 257 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | 632.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | 44 817.00 | | 43 648.00 |
DL TOTAL (I) | 354 481.00 | 310 833.00 | | 354 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 25 229.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 574.00 | 4 995.00 | | 12 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 62 088.00 | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 21 348.00 | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 922.00 | 113 803.00 | | 119 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 404.00 | 424 636.00 | | 474 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 702.00 | 97 191.00 | | 85 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 591.00 | | 23 176.00 | 181 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 201 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 175 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 129.00 | | 23 126.00 | 155 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 50.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 005.00 | 6 388.00 | 3 207.00 | 98 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 043.00 | 6 388.00 | 3 207.00 | 94 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 394.00 | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 394.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 394.00 | | 3 140.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 14 421.00 | 25 898.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 600.00 | 85 702.00 | 25 898.00 | 111 600.00 |